维科精密(301499) - 上海维科精密模塑股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司关于上海维科精密模塑股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复

关于上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十二月 关于上海维科精密模塑股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 11 日出具的《关于上海维科精密模塑股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020063 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"、"公司"、"发 行人"）会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、 "国泰海通"）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"、"申报会计师"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律师"） 等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行 认真讨论、核查与落实，并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 关于上海维科精密模塑股份有限公司审核问询函的回复 问题 1 申报材料显示，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 63,000 万 元，用 ...