开润股份(300577) - 关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告

外汇期权业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 当前安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售业务在公司整体 业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩 造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及 子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇 率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东 利益的情况。 二、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况概述 （一）业务种类 公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、印度 卢比、印尼盾、港币、欧元。 （二）额度及授权有效期 公司及子公司 2026 年度拟开展金额不超过等值 20,000 万美元的远期结售汇 及外汇期权业务，期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内可循 环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。 安徽开润股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇及 本事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，尚需公司 2025 年 第三次临时股东会审议。 （三）资金来源 公司及子公司将利用自有资金进行远期结售汇及外汇期 ...