节能风电(601016) - 中节能风力发电股份有限公司关于公司控股子企业利率掉期业务的可行性分析报告

中节能风力发电股份有限公司 关于公司控股子企业利率掉期业务的 可行性分析报告 一、利率掉期业务的目的 公司下属子公司白石风电场所有权有限公司（以下简称白石 公司）位于澳大利亚新南威尔士州，按照澳大利亚商业惯例，项目 融资通常以项目未来现金流作为还款来源，贷款银行对项目未来现 金流的可靠性、稳定性要求较高。白石公司按照项目贷款银行要求， 开展利率掉期业务，以降低因利率波动带来的风险敞口，有效控制 项目经营成本。 二、利率掉期业务的基本情况 （一）交易金额：就白石公司境外再融资贷款总额1.6亿澳元中 的50%开展利率掉期业务，以降低利率波动风险。 （二）交易期限 利率掉期期限与实际融资贷款期限匹配。 （三）资金来源 公司开展利率掉期业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉 及募集资金。 （四）交易方式：利率掉期业务交易场所为场外交易，主要结 算货币为澳元。 三、利率掉期业务的必要性和可行性 白石公司的利率掉期业务以实际经营和融资需求为基础，严格 锁定与公司日常生产及经营相关的成本及风险敞口，符合稳健经营 和风险对冲的原则，不以投机为目的。且与自身资金实力、交易处 理能力和人员专业能力相适应，公司套保业务种类、规模及 ...