百龙创园(605016) - 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施与相关主体承诺（修订稿）的公告

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-076 2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2025 年 12 月末发行完成，并 分别假设可转债持有人于 2026 年 6 月 30 日全部转股（即转股率 100%且转股时一次 性全部转股）和截至 2026 年 12 月 31 日全部未转股（即转股率为 0%）两种情形（该 完成时间仅用于估计本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响， 不构成对实际完成时间的承诺，最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并经中国 证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准）； 1 3、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 74,814.96 万元，不考虑发行费用的影响（本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管 部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定）； 4、假设本次可转债的转股价格为 16.66 元/股，转股数量为 46,818,727 股（该价 格为公司第三届董事会第十二次会议召开日，即 2024 年 9 月 20 日前二十个交易日公 司股票交易均价与前一个交易日公司股票交 ...