翰博高新(301321) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常 经营中存在跨境交易，发生外币收支业务，为了减小和防范汇率或利率风险，合 理降低财务费用，降低汇率波动对公司及子公司经营的影响，公司及子公司拟基 于实际业务需要，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以 投机为目的的外汇交易。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种及交易对手方 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等。 交易对手方为具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构。拟开展的外汇衍生品交 易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其组合产品等。 2、开展外汇衍生品交易业务的规模及期限 四、外汇衍生品交易业务的风险分析 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全的原则，不做 投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。 ...