正帆科技(688596) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第三次临时受托管理事务报告

证券简称：正帆科技 证券代码：688596 债券简称：正帆转债 债券代码：118053 国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 2025 年度第三次临时受托管理事务报告 受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十二月 重要声明 一、"正帆转债"发行及转股情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号）， 上海正帆科技股份有限公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行面值总额为 1,041,095,000.00元的可转换公司债券，债券简称"正帆转债"，债券代码"118053"。 "正帆转债"存续期限 6 年，存续时间为 2025 年 3 月 18 日起至 2031 年 3 月 17 日止。 根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"正帆转债"的转股期自 可转债发行结束之日（2025 年 3 月 24 日）起满 6 个月后的第一个交易日（20 ...