天键股份(301383) - 《现金管理制度》（2025年12月）

天键电声股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天键电声股份有限公司(以下简称"公司")的现金管理，提 高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、财政部颁 布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《天键电声股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响 公司正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 对闲置资金(含闲置自有资金、闲置募集资金)通过投资包括商业银行、证券公 司、基金公司在内的金融机构对外发行的安全性高、流通性好且投资期限不 超过12个月的理财产品(包括但不限于通知存款、协议存款、结构性存款、定 期存款、大额存单、保本型 ...