妙可蓝多(600882) - 开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一、开展交易的目的及必要性 鉴于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内子公司（以下简称"子公司"）在日常经营活动中涉及跨境采购等国 际业务，且存在外币收支情况，为降低并防范汇率或利率波动风险，公司及其 子公司拟基于业务经营实际，以套期保值为目的，不进行投机及非法套利操作， 开展外汇衍生品交易业务。 二、开展交易的主要内容 （一）交易金额 根据公司及子公司实际生产经营情况，预计动用的交易保证金和权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金等，下同）不超过5,600万元人民币（或等值外币）且预计 任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过120,000万元人民币（或等值外币）。 在上述额度内，资金可循环滚动使用，具体投资金额将在上述额度内根据 公司和子公司具体经营需求确定。 （二）交易方式 1 公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍 生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开 ...