润丰股份(301035) - 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 （一）交易方式 公司本次拟开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结 售汇、期权等产品或产品组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、 其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保 进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 交易场所为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健 且资信良好的银行和金融机构。 （二）交易期限 本事项尚需提交股东会审议通过，自股东会批准之日起 12 个月内有效，可 以循环使用。 （三）资金来源 公司开展外汇衍生品交易业务，除根据与银行签订的协议占用一定比例保证 金（或授信额度）外，不需要投入其他资金。保证金将使用公司的自有资金，比 例根据外汇衍生品交易业务所涉产品确定。 2、流动性风 ...