厦门国贸(600755) - 厦门国贸集团股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

厦门国贸集团股份有限公司 关于2026年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）随着国际化进程持续推进， 国际业务布局不断深入，外汇收支规模增加。受国际政治、主要经济体货币政策 调整及大宗商品市场波动等多重因素影响，汇率和利率波动幅度显著上升，导致 公司经营不确定因素增加。 二、开展外汇衍生品交易业务情况概述 （一）开展外汇衍生品业务的目的 公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链管理业务的日常经营紧 密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力稳定性为目的。 1．外汇远期：与金融机构约定在未来某一日期或者某一时间段（期限大于 两个工作日）以约定价格、金额进行人民币与外币的兑换交易。 2．外汇掉期：与金融机构约定在一前一后两个不同的交割日期，以不同的 汇率进行金额相同、方向相反的两次本外币交换。 3．外汇期权：与金融机构约定，期权买方支付一定的期权费后，获得一项 未来按约定汇率买卖外汇的权利。 （二）外汇衍生品业务规模 根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司 2026 年度外汇衍生品业务的在手合约 ...