风神股份(600469) - 风神轮胎股份有限公司资金管理办法

风神轮胎股份有限公司 资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）资金管理与控 制，合理有效筹措、分配、使用资金，降低综合资金成本、提高资金使用效率、 防范流动性风险，确保资金链安全，特制定本管理办法。 第二条 资金管理基本原则：公司对资金实行资源统一管理，量入为出、提 高效率、降低成本、防范风险、依法合规的原则。 第三条 适用范围：本办法适用于公司及控股子公司资金管理。 第四条 基本概念： （一）各单位，指公司及控股的子公司。 （二）财务部，指公司财务部。 （三）本办法所称融资，是指各单位在经营过程中的对外债务融资行为，包 括但不限于在境内外注册和发行债券、债务融资工具，在银行、财务公司、信托 公司、融资租赁公司、证券公司等各类金融机构取得综合授信额度、办理银行贷 款、票据融资、国内国际信用证、保函、委托贷款、信托贷款、融资租赁，发行 或设立基金产品、信托产品、定向融资计划、资产管理计划等债务性筹资活动。 （四）信用评级，指聘请国际和国内信用评级机构对公司及各单位开展的主 体评级和债项评级活动。 （五）银行授信额度，指从金融机构获得的包括贷款额度、信用证额度、出 1 口 ...