海川智能(300720) - 财务负责人管理制度

财务负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）财务负责 人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部控制制度，保 障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东海川智能机器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的公司高级管理人 员，会计机构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 第三条 财务负责人定期参加公司经理会议，对财务报告编制、会计政策处理、 财务信息披露等财务相关事项负有直接责任，确保公司所有财务数据信息、财务报告 的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性；向总经理、董事会及董事会审计委员 会报告工作。 财务负责人应当加强对公司财务流程的控制，定期检查公司货币资金、资 ...