鼎捷数智(300378) - 关于签订募集资金三方监管协议的公告

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-12162 鼎捷数智股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号），鼎捷数智 股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 ， 发 行 总 额 为 人 民 币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元， 扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00 元（不含增值税进项税）后实际收到 的金额为人民币 820,187,558.00 元。另扣除募集资金到账前已支付的保荐费用、 律师费用、会计师费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手 续费用及其他费用等其他发行费用合计人民币 4,497,503.0 ...