川恒股份(002895) - 国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

关于贵州川恒化工股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司（以下 简称"川恒股份"或"公司"）公开发行可转债和向特定对象发行股票的保荐机 构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股 份使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司公开发行可转换公司债券募集资金 1、基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可 转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额 为人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做 进项税抵扣， 实际可使用募集资金净额为 1,1 ...