安徽合力(600761) - 招商证券股份有限公司关于安徽合力股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司 关于安徽合力股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽 合力股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安徽合力使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金 ...