三七互娱(002555) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

三七互娱网络科技集团股份有限公司 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避外汇市场风险， 降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，保持公司稳定的利润水平，公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种及币种 外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务 及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司 生产经营所使用的主要结算货币，如美元、港币等。 2、预计投入资金 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 8 亿美元或其他等值货币，额度使 用期限自第七届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚 动使用，但期限内任一时点的金额不超过 8 亿美元或其他等值货币。 3、资金来源 公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 4、合约期限 与基础交易期限相匹配，一般 ...