丰茂股份(301459) - 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告

浙江丰茂科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值交易的背景 公司在日常经营中，产品需要出口海外市场，而部分料件等需要从海外市场 进口。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场风险显著增加，为进一步 提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动 风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品套期保值交易，加强公司外 汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值交易概述 1、交易目的：为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国 际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品套期保值交易业务。 2、额度及期限：公司拟开展不超过人民币 30,000 万元人民币（或等值外币） 的外汇衍生品套期保值交易业务，使用期限自公司第二届董事会第二十次会议审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。期限内任一时 点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 若实际发生单笔交 ...