证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-003 浙江丰茂科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、交易概述：为降低汇率波动对浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"丰茂股份"）利润的影响，公司计划在总额度不超过 30,000 万元人民币（或等值 外币）的范围内开展外汇衍生品套期保值业务，期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。交易对手方为具有合 法经营资质的银行等金融机构，品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、 外汇期权交易、结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组 合。 投资额度有效期及授权期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。若实际发生单笔交易的 存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时， 董事会同意授权总经理或其他授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品 套期保值交 ...

二零二六年一月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-006 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. （浙江省余姚市锦凤路22号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳 证券交易所审核并报 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值交易的背景 公司在日常经营中，产品需要出口海外市场，而部分料件等需要从海外市场 进口。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场风险显著增加，为进一步 提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动 风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品套期保值交易，加强公司外 汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值交易概述 1、交易目的：为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国 际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品套期保值交易业务。 2、额度及期限：公司拟开展不超过人民币 30,000 万元人民币（或等值外币） 的外汇衍生品套期保值交易业务，使用期限自公司第二届董事会第二十次会议审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。期限内任一时 点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 若实际发生单笔交 ...

东方证券股份有限公司关于 浙江丰茂科技股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为浙江丰茂科技 股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股 份关于开展外汇衍生品套期保值交易业务进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）开展外汇衍生品投资的目的 为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际业务收入规模相匹 配的资金开展外汇衍生品交易业务。 （二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期 公司拟使用自有资金开展总额度不超过 30,000 万元人民币（或等值外币）的外 汇衍生品投资，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）将不超过已审议额度。 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所控制 下属公司外汇衍生品交易业务，加强外汇衍生品交易业务的管理，有效防范和控 制投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、期货、掉期（互换）、期权等产品或 上述产品的组合。本制度所称的外汇衍生品交易业务是指为满足正常经营和业务 需要，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避及防范汇率或 利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、利率掉期等。 第三条 本制度适用于公司及所控制下属公司。公司所控制下属公司的外汇 衍生品交易业务由公司进行统一管理。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 严格 ...

（浙江省余姚市锦凤路22号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二零二六年一月 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份""公司"）为满足业 务发展需要，提升可持续发展能力，拟向不特定对象发行可转换公司债券。公 司对本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 60,752.98 万元（含 60,752.98 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资 金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后） 少于拟投入募集资金金额，不足部分将通过自筹方式解决。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）项目基本情况 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. 1、智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 （1）项目概况 本项目的实施 ...

报与填补回报措施及相关主体承诺的公告 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-007 浙江丰茂科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 （一）主要假设和前提条件 公司基于以下假设条件就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条 件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此 进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任，本次向不特定对象发 行可转换公司债券方案和完成时间最终以经深圳证券交易所审核通过并在中国 1 证监会完成注册的发行方案和本次发行方案的实际完成时间及可转换公司债券 持有人完成转股的实际时间为准。具体假设如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况及公司经营环 境等方面没有发生重大变化； （修订稿） 2、假设本次发行可转换公司债券于 2026 年 3 月末完成发行，该时间仅为估 计，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。最终以中国证监会同意本次注册并发行后的实际完成时间 为准； 浙江丰茂科技股 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-004 浙江丰茂科技股份有限公司 关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额暨调整发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日召开第二 届董事会第十八次会议、2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第四次临时股东会，分别 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。 根据 2025 年第四次临时股东会的授权，公司于 2026 年 1 月 29 日召开第二届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额暨调整发行方案的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，董事会同意调减本次募集资金总额 247.02 万元，调整后本次公 司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 60,752.98 万 元（含 60,752.98 万元）。本次调整的相关情况如下 一、本次发行方案 ...

（浙江省余姚市锦凤路22号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. （修订稿） 二零二六年一月 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份""公司"或"本公 司"）是深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足公 司业务发展的需要，增强资本实力及市场竞争力，促进公司的长期发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江丰茂科技股份有 限公司公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）。本次发行可转债募集资金总额不超过60,752.98万元（含60,752.98万 元），在扣除发行费用后用于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目、年产 800万套汽车用胶管建设项目及补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江丰茂科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-002 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 于 2026 年 1 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2026 年 1 月 23 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董 事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高管 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《外汇衍生品交易业务管理制度》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 同意公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 ...