山河智能(002097) - 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

山河智能装备股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效控制山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营过程 中外币结算产生的汇率波动风险，满足套期保值业务的需求，公司及下属子公司 合理运用金融衍生品交易，建立健全风险防范机制，实现稳健经营。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规 定，本次拟开展的金融衍生品交易业务最高总额不超过 10 亿元人民币，额度可 循环滚动使用。具体可行性说明如下： 一、开展金融衍生品交易业务的背景 公司及下属子公司在日常经营中涉及大量的外币业务，形成外币资产、负债 及外汇资金的收付。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震 荡幅度持续加大，外汇市场风险显著攀升，对公司的经营业绩造成较大冲击。为 降低汇率、利率波动对利润的影响，公司亟需实施合理有效的风险管理举措。 二、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司国际化发展战略的深入推进及深度参与"一带一路"建设，公司的 海外销售规模稳步扩大。公司进口业务主要以美元、欧元、日元结算，终端收款 除美元、欧元外，还涵盖境外当地国家小币种，存在币种与收 ...