金健米业(600127) - 金健米业股份有限公司司库管理制度

金健米业股份有限公司司库管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立金健米业股份有限公司（以下简称"金健米业"）司 库管理体系，提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险，促进业 财深度融合，支撑建设一流财务管理体系，根据国家法律法规、国务院国 资委、省国资委关于司库建设指导意见及金健米业管控有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于金健米业总部及所属全资和控股（实际控制） 公司。 （一）管控集中原则：建立统一的资金管控标准与业务流程，对银行 账户、资金集中、资金计划等关键环节实施集中管控，强化金健米业对资 金和风险的穿透式监管； （二）权限集中原则：各单位融资、重要担保及大额借款等事项决策 权限由金健米业总部统筹。 本制度所称的"金健米业"是指含金健米业股份有限公司及其下属全 资、控股及其他具有实际控制权的公司总称；所称的"金健米业总部"是 指金健米业股份有限公司；所称的"各单位"指金健米业下属全资、控股 及其他具有实际控制权的公司总称。 第三条 本制度所称司库管理是指金健米业对所拥有或控制的金融 资源实施统筹管理的行为，包括账户管理、资金集中、资金结算、资金计 划、授信与融资管理、内部借款管理、担保管理 ...