天元宠物(301335) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、外汇套期保值业务概述 1、交易金额 公司拟与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开 展不超过 8,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司预计外 汇套期保值业务动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万美元。 2、交易方式 为有效规避和降低汇率波动对经营业绩及现金流造成的潜在风险，锁定进出 口业务的成本与收益，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟 开展外汇套期保值业务。基于公司实际经营需求、外汇业务规模及风险管理要求， 现将本次外汇套期保值业务的可行性分析说明如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务占销售收入比重较高，且主要采用美元等外币结算，外币汇率 波动对公司经营成果的影响已日益显著。为有效规避和对冲汇率波动带来的不利 影响，保障公司经营稳定性，公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为 目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响，增强公司财务稳健性。本次外汇 套期保值业务的资金规模与公司实际业 ...