均普智能(688306) - 宁波均普智能制造股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

宁波均普智能制造股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展衍生品交易业务的背景和目的 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）提供成套装配与检测智 能制造装备、工业机器人及工业数字化智能软件的研发、生产、销售和服务，为 新能源智能汽车、医疗健康、消费品及工业机电等领域的全球知名制造商提供智 能制造整体解决方案。公司在日常经营过程中涉及外币业务，并持有一定数量的 外币资产及外币负债，从而在利率及汇率端形成风险敞口。为有效规避和防范汇 率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性，在保证日常运 营资金需求的情况下，公司计划在2026年与经营稳健、资信良好，具有金融衍生 品交易业务资格的境内外银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易业务概述 以日常生产经营活动为基础，公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、利率互换等，以管理汇率及利率风险为目的，不进行 以投机为目的的外汇交易。上述金融衍生品交易业务为简单金融衍生品业务，其 种类、规模及期限均与需管理的风险敞口相匹配，以遵循公司合法、谨慎、稳健、 安全有效的风险管理 ...