重庆水务(601158) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆水务集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆水务集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为重庆水务 集团股份有限公司（以下简称"重庆水务""公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对重庆水务使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行 了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据经营计划和资金使用情况， 在保证资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理， 以提高闲置募集资金使用效率、增加现金资产收益、降低财务费用、增加股东回 报。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理。该额度自 2026 年 2 月 24 日起 12 个月内有效，公司可在授权期限、额度范 围内滚动使用。 （ ...