联诚精密(002921) - 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告

山东联诚精密制造股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景和必要性 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。鉴于当前全球经济环境的不确定性，为规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司计划根据具体情况适度进行 外汇衍生品套期保值交易业务操作。所有外汇衍生品套期保值交易业务均以规避 和防范汇率风险为目的，不以投机为目的。 二、公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于从事与公司生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进 行的外汇衍生品套期保值交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇 衍生产品业务。 三、公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务投入资金及业务期限 为满足正常生产经营和国际投资需要，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生 品套期保值交易业务交易金额不超过 5,000 万美元（或等值其他币种），且期限 内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获本次董事会会议审议通 ...