东北制药(000597) - 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

东北制药集团股份有限公司关于开展金融衍生品 交易业务的可行性分析报告 为有效控制东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营过程 中外币结算产生的汇率波动风险，满足套期保值业务的需求，公司合理运用金融 衍生品交易，建立健全风险防范机制，实现稳健经营。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本次拟开 展的金融衍生品交易业务最高总额不超过 3 亿元人民币，额度可循环滚动使用。 具体可行性说明如下： 一、开展金融衍生品交易业务的背景 公司在日常经营中涉及外币业务。近年来，受国际政治、经济形势等因素影 响，汇率和利率震荡幅度持续加大，外汇市场风险显著攀升。为降低汇率、利率 波动对利润的影响，公司需实施合理有效的风险管理举措。 二、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司出口业务主要以美元结算。为防范汇率、利率波动对公司生产经营与成 本控制的不利影响，有效管理汇率风险，公司拟借助银行金融衍生工具，择机开 展金融衍生品交易业务，合理锁定成本，实现套期保值，对冲国际业务中的汇率、 利率风险，增强公司财务稳健性。 三、拟开展的金融衍生品交易业务概述 公司拟开展的金融衍生品 ...