华明装备(002270) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

华明电力装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 衍生产品等业务。 2、拟投入的资金 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务，有效期 内任一时点公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最 高合约价值不超过等值 5,000 万美元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超 过等值 1,000 万美元。 3、拟进行套期保值的期间 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长 审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。自公司董事 因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，公司计划采用相关金融衍 ...