德明利(001309) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

深圳市德明利技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1．主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种仅限于公司及子公司日常 生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元、港币等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于远期结售汇业务、外汇互换、 外汇掉期业务、外汇期权业务以及其他外汇衍生交易业务。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（以下 简称"子公司"）存在大量海外业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影 响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金在 5 亿美元 （或其他等值外币）额度内开展外汇套期保值业务，自公司股东会批准之日起 12 个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司及子公司在开展实际业务中需通过外币进行结算，结合采购、销售额及 市场汇率、利率等条件，为规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、 利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公 ...