东方雨虹(002271) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的必要性 随着北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"，含下属控股 子公司，下同）海外业务不断拓展，国际化布局深入推进，跨境业务及外汇结算 交易持续增加。为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好的规避和 防范因外汇汇率及外汇利率大幅波动对公司造成的不利影响，合理优化财务费用， 增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。 5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能 造成合约无法正常执行而给公司带来损失，将可能面临法律风险。 二、开展外汇套期保值的业务概述 1、交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务金额不超过人民币 25 亿元或 等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度所产生的保证金、为应急措施所预留的保证金 等）不超过人民币 5 亿元或等值外币，前述额度范围内资金可滚动循环使用，有 效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，有效期内预计任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 ...