英洛华(000795) - 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 英洛华科技股份有限公司 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 随着国际化战略的推进，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）海 外业务布局进一步完善，出口业务占销售收入的比重较高，外币收付汇需求增加。 公司出口业务主要采用美元、欧元、英镑等外币进行结算收款，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效防范外汇市场风 险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟适度开展外汇衍生品 套期保值业务，以加强外汇风险管理，增强财务稳健性。 二、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况 1、交易金额及期限 任一时点的交易余额不超过13亿元人民币或等值外币，有效期限自公司董 事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和规定期限内资金可循环滚动使用。 2、交易方式 交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货币互换、期权 等或上述产品的组合。交易场所为经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保 值业务经营资质的金融机构。 3、资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。 （1）市场风险：由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定 ...