掌趣科技(300315) - 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告

北京掌趣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司海外业务主要采用美元、港币等外币结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为降低汇率波动对公司经营业绩的 影响，经审慎考量，公司及公司子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 1、交易金额及期限 公司及公司子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过 3,300 万美元或 其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额 度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度，合约期限与基础交易期限相匹 配，公司所开展的每笔外汇套期保值业务期限不超过三年。 根据金融机构等的不同要求，外汇套期保值业务既可采用保证金交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易，预计动用的交易保证金和权利金在授权期限内 任一时点占用的资金余额不超过 1,000 万人民币或等值外币。 2、资金来源 公司及公司子公司开展外汇套期保值业务使用的资金仅限于公司的闲置自 有资金，即除募集资金 ...