常铝股份(002160) - 关于2026年度开展金融衍生品业务的可行性分析报告

江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2026 年度开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的目的和必要性 公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，随着公司外汇收支的增加，为 有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对经营的影响，增 强财务稳健性以及为有效利用外汇资金，合理降低财务费用，公司及子公司拟继 续开展金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期业务、货币互换 业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。 二、开展金融衍生品业务的主要内容 1、交易金额及交易期限 公司拟开展的金融衍生品业务规模任意时点累计余额不超过等值2,000万美 元，以上额度的使用期限自该事项获股东会审议通过之日起至下一年度公司审议 该事项的股东会审议通过之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内 任一时点的投资余额不超过2,000万美元或其他等值外币。 2、交易方式 公司开展外汇套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资 质的银行等金融机构。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期业务、货币 互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。 3、资金来源 ...