*ST佳沃(300268) - 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务的基本方案 1. 投资目的 公司及子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，在人民币兑外币汇 率波动和国内外利率浮动的背景下，对公司经营成果的影响日益加大，为进一步 提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险， 控制经营风险，公司将根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 2. 交易金额及交易期限 公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额累计不超过1,000 万美元或等值其他币种，资金来源均为公司自有资金，公司董事会授权总经理在 上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。期限自董事会审议通过 之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 3. 合作机构 公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民 银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经 营资质的金融机构进行交易。 公司及子公司开展的外汇套期保值品种仅限于远期结售汇业务、外汇互换掉 期业务、外汇期权、利率互换掉期业务等稳健型品种及上述业务的 ...