韩建河山(603616) - 中德证券有限责任公司关于上海证券交易所《关于对北京韩建河山管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露的问询函》相关问题的核查意见

回复： （一）补充披露上市公司对本次交易中现金对价支付方面的具体安排，若 上市公司募集配套资金不达预期，结合上市公司的货币资金、资产负债情况等， 说明相关现金支付安排对上市公司偿债能力和生产经营是否存在不利影响； 上海证券交易所《关于对北京韩建河山管业股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露的 问询函》相关问题的核查意见 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"或"韩建河山"）于 2026 年 2 月 3 日收到上海证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对北京韩建河山 管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露的问询函》（上证 公函[2026]0360 号）（以下简称"《问询函》"）。中德证券有限责任公司（以下 简称"中德证券"、"独立财务顾问"）作为独立财务顾问，会同公司认真核查相 关事项，现回复如下： 《问询函》之问题 2.关于交易方案。截至 2025 年三季度末，公司货币资金 仅余 0.68 亿元。预案显示，公司拟向陈旭辉等 25 名交易对方发行股份并支付现 金收购辽宁兴福新材料股份有限公司（以下简称标的公司）99.9978%股权，并 募集配套资金。募集配套资金拟用于支付本 ...