泰嘉股份(002843) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司及子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司 经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司造成不良影响，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司及 合并报表范围内的控股子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务，在任一交易日持有的 最高合约价值不超过人民币 15,000 万元（或等值外币），在交易期限内任一时 点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 在授权期限内，资金可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度所产生的保证金、 为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2,000 万元（或等值外币）。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手方为依法设立、经营稳健、资信良 好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。本次外 ...