英洛华(000795) - 关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告

英洛华科技股份有限公司 随着国际化战略的推进，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）海 外业务布局进一步完善，外币收付汇需求增加。公司出口业务主要采用美元、欧 元、英镑等外币进行结算收款，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 经营业绩造成一定影响。为有效防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经 营的影响，公司及子公司拟适度开展外汇衍生品套期保值业务，以加强外汇风险 管理，增强财务稳健性。 二、本次调整外汇衍生品套期保值业务的基本情况 1、调整后交易金额及期限 任一时点的交易余额不超过3亿美元或其他等值外币，有效期限自公司2025 年度股东会审议通过之日起12个月内。在前述额度和规定期限内资金可循环滚 动使用。 2、交易方式 交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货币互换、期权 等或上述产品的组合，交易场所为经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期 保值业务经营资质的金融机构。 关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 公司具备完善的外汇衍生品套期保值业务操作流程，并采取了针对性的风险 控制措施，开展外汇衍生品套期保值业务具备可行性。 1 四、 ...