海天精工(601882) - 宁波海天精工股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务规模持续 扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一) 交易金额 宁波海天精工股份有限公司 1、市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到 期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而造成潜在损失。 公司及下属子公司根据实际生产经营情况拟开展外汇衍生品交易业务，预计 动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 250 万美元或等值外 币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值外币，使用 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 5,000 万美元或等值外币。上述额 ...