高新兴(300098) - 高新兴科技集团股份有限公司外汇套期保值业务可行性分析报告

一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对 外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及下属子公司 拟与有政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。 二、套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所 使用的主要结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值 业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。 高新兴科技集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 公司外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、 具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。 5、流动性安排 公司所有外汇衍生产品业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款 时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 三、外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司拟开展的外汇 套期保值业务额度不超过 1,000 万美元。授权期限内任一时点的交易金额 （含 ...