卫星化学(002648) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

卫星化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进口原料和出口贸易 的业务扩大，外币结算业务频繁，日常外汇收支不匹配。鉴于国际经济、金融环 境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为了 规避外汇市场风险，有效控制经营风险，防范汇率大幅波动对生产经营、成本控 制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟开展外汇套期 保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务概述 公司及子公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用 的均为市场标准的金融机构合约。 公司及子公司的套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，开展交割期与预测收付款期一致，且金额与预测回款金额相匹配 的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期 权业务及其他外汇衍生产品业务。 3．交易场所：银行等境内外金融机构。 4．交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留 ...