久立特材(002318) - 开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

近年来，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营全球 化水平不断提高，境外业务收入（即外币订单）占比较高，外销结算币种采用 美元、欧元及其他币种。由于汇率的变化受国际政治、经济形势等因素影响， 具有不确定性，因此，当收付货币汇率出现较大波动时，将对公司经营业绩产 生一定影响。为了进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范 外汇市场风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。 浙江久立特材科技股份有限公司 二、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易额度：以公司 2026 年度外币订单为基础，公司计划 2026 年度开展 外汇衍生品交易业务，任意时点合约余额折合人民币合计不超过 15 亿元。 开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 2、交易方式：公司开展的外汇衍生品交易品种主要包括远期结售汇、外汇 期权等。所有业务均在国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品 交易业务经营资格的银行等金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织或 个人进行交易。 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 3、交易期限：本次交易额度自董事会通过之日起 12 个月内有效。 4、资金来源：公司自 ...