日辰股份(603755) - 青岛日辰食品股份有限公司关于对外投资相关事项的监管工作函的回复公告

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2026-007 青岛日辰食品股份有限公司 关于对外投资相关事项的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、标的公司所属软件和信息技术服务业，资产轻、产品与技术迭代快、行 业竞争激烈。受前期高强度研发投入及收入规模等因素影响，标的公司长期处 于亏损状态，截至 2024 年底累计未分配利润为-4.97 亿元（未经审计），短期 内尚不具备利润分配能力。虽然标的公司 2025 年 1-9 月首次实现微盈，但未来 仍需持续研发投入，叠加行业竞争、技术迭代、项目回款周期较长及现金流压 力等因素，标的公司未来经营及盈利能力仍存在一定不确定性。 2、本次投资完成后，公司需依托未来三年的经营积累逐步消化本次投资带 来的短期资金支出压力，以恢复至当前的银行存款及贷款规模水平。截至 2026 年 2 月末，公司一年内到期的借款余额为 1.56 亿元。公司虽具备持续经营产生 净现金流入的能力，但现有经营性净现金流入水平与短期债务偿付需求之间仍 存在 ...