飞凯材料(300398) - 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况 1、投资目的 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响，提高 外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增强财务稳健性，公司有必要根据具体情况适 度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。本次投资旨在通过远期结售汇、外汇 掉期等工具，平滑汇率波动对公司经营业绩的影响，提升外汇风险管控能力。 公司将坚持审慎投资原则，相关操作不以套利为目的，以具体经营业务为依托， 重在防范和降低外汇市场波动带来的不确定性，保障公司主营业务稳健发展。 2、投资金额 本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超 过6亿元人民币（或等值外币）（含），其中预计动用的交易保证金和权利金上限不 超过6,000万元人民币（或等值外币）（含）。在额度范围及投资期限内，资金可循 环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的投资金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 3、投资品种 投资品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期 权、货 ...