天原股份(002386) - 2025年度募集资金存放与使用情况的报告

宜宾天原集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51 号)，公司向特定对 象发行 A 股股票不超过 304,534,236 股新股。根据投资者认购情况， 公司本次非公开发行股票 286,532,951 股，发行价格为每股 6.98 元， 募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费 用合计人民币 15,111,819.25 元，实际募集资金净额为人民币 1,984,888,178.73 元。 上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到账，信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了验证并出具 XYZH/2023CDAA5B0028 号《非公开发行股票募集资金验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的使用和 ...