日盈电子(603286) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

江苏日盈电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司外销业务主要采 用美元、港币等进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩 会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府 部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。为规避和防范汇率波动风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经 营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 1、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的 外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值总持有量不超过 2000 万 美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），该交易额度在投资期限内可 循环使用。 2、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司 生产经营所使用的主要结算货币（主要为美元、港币等）。公司及子公司拟开展 的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、远期外汇、外 汇掉期、外汇期 ...