汇川技术(300124) - 关于开展套期保值业务的可行性分析报告

深圳市汇川技术股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展套期保值业务的背景 （一）商品期货套期保值业务 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的主要原 材料含铜、铝、钢材、不锈钢等产品，原材料价格的波动对产品毛利及经营业绩 产生重要影响。公司及控股子公司开展前述与生产经营相关原材料的期货套期保 值业务，旨在借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，降低因原材料价格波动 对公司整体经营业绩的影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。 （二）外汇套期保值业务 公司及控股子公司随着海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投 融资活动相关的外汇业务规模增加，主要结算货币有美元、欧元、韩币等，并持 有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融 市场环境下，为有效规避和防范汇率和利率大幅波动对公司经营造成的不利影响， 控制外汇风险，公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、2026年套期保值计划 （一）商品期货套期保值业务 1、交易品种及业务品种 开展的商品期货套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的原材料，如铜、 铝、钢材、不锈钢等 ...