科沃斯(603486) - 关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

科沃斯机器人股份有限公司关于公司 及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的情况概述 （一）交易目的 公司海外销售回款主要以美元、欧元等为主，因此当外汇汇率出现较大波 动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。随着公司海外收入规模不断扩大、 占比持续提升，为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的 潜在不良影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基 础，以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不 影响公司主营业务发展。 （二）交易金额 本次开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限为折合不超 过 3 亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值折合不超过 16.5 亿美元。期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 已审议额度。 （三）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 1、交易品种：包括但不限于远期、期权、外汇期货等业务，币种覆盖但不 限于美元、欧元等外币币种。 2、交易工具：选用定价和市场易于计算、风险能有效评估的外汇期货、外 汇远期、外汇期权等简单易管 ...