天亿马(301178) - 五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

五矿证券有限公司 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币 普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 48.66 元，募集资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不 含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。根据公司《首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资 金为 230,899,152.00 元。 （二）募集资金使用及结余情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 573,117,480.00 | | 减： ...