拓斯达(300607) - 中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见

中天国富证券有限公司关于 广东拓斯达科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换 的核查意见 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委2020年第62次审议会议审核通过，并经中 国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435号）核准，公司于 2021年3月10日向社会公开发行670万张可转换公司债券，每张面值100元，发行 总额67,000.00万元，扣除发行费用14,836,792.45元，实际募集资金净额为人民币 655,163,207.55元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月16日对本 公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了 信会师报字[2021]第ZI10054号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储 制度。 二、募集资金投资项目情况 公司于2025年12月5日和12月24日分别召开第四届董事会第二十八次会议和 2025年第五次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入 新项目、永久补充流动资金的议案》，同意对2021 ...