中泰证券(600918) - 中泰证券股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259 号）同意，中泰证券股份有限公司（以下简 称"公司""中泰证券"）向特定对象发行人民币普通股股票 996,677,740 股（以下简 称"本次发行"），每股发行价格为人民币 6.02 元，募集资金总额人民币 5,999,999,994.80 元，本次发行保荐机构东吴证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币 76,603,773.59 元（不含增值税）后的募集资金余额人民币 5,923,396,221.21 元于 2025 年 11 月 18 日汇入公司募集资金专用账户。扣除各项发行费用后，本次发行募集资金 净额为人民币 5,919,388,015.69 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0011 号）。 ...