翔鹭钨业(002842) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际 投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等跟实际业 务相关的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、资金规模及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不 超过 5,000 万美元或其他等值货币，额度范围内资金可滚动循环使用且交易期限 内任一时点的交易金额（含开展前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 该交易额度。开展外汇套期保值业务，以银行授信、保证金或期权费等形式与有 外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构进行实际套期保值业务。公司本 次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、授权及期限 自本次董事会通过之日起 12 个月内有效。 4、交易对手或平台 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略以及业务发 展，为进一步规避外汇市场风险，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外 ...