前沿生物(688221) - 前沿生物关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

公司日常经营过程中涉及外币业务，采用外币进行结算，汇率受国际政治、 经济等不确定因素影响，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率、利率波动对公 司业绩造成影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司开展外汇衍生品交易业 务以正常生产经营为基础，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以 投机为目的的外汇衍生品交易，不会影响公司主营业务发展。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易额度 公司及子公司拟开展额度不超过 5 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易 业务，在使用期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度，预计期限内任一交易日持有的 最高合约价值不超过前述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交 易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保 证金等）为 0.5 亿元人民币或等值外币。 （二）资金来源 公司及子公司自有资金，不涉及直接或间接使用募集资金的情形。 （三）交易方式 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景： （1）交易品种：包括 ...